作者 |朱華磊 編輯 |wjx
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板材簡述
早盤市場繼續呈現首次調整，兩市產業再度分化明顯。 通用機械、傳媒娛樂、煤炭、日化、電器、汽車、IT裝置、廣告包裝、元器件、工業機械、燃氣及供熱、元器件、農林牧漁業、紡織服裝、航空、造紙、航空等行業活躍，酒類、石油、有色金屬、鋼鐵、保險、房地產、酒店餐飲、船舶、電氣裝置、食品飲料、電力、 多元化金融、建築等行業疲軟;在主題板塊方面，多模態AI、混合現實、減速器、華為汽車、消費電子、汽車熱管理、蘋果概念、英偉達概念、機器視覺、虛擬實境、整合壓鑄、元宇宙概念、工業工具機、小公尺概念、無線耳機等主題都在輪流，鋰礦、稀缺資源、鈷金屬、水產品、鹽湖採鋰、一帶一路、 **概念、鎳金屬、預製盤、央企改革、BC電池、固態電池、船舶、HJT電池等主題正在減弱。
電熱板
傳媒板塊盤中走勢，龍版傳媒、文投控股漲停，華語**、萬信傳媒、華文集團、山東出版、上海電影、國脈文化、新經典、歡樂藍海等**展現盤中強勢。
零售、免稅概念股***南寧百貨漲停，中百集團漲超6%，優亞股份、麗商國超、紅旗連鎖、東百集團等跟漲。 訊息方面，海口海關近日公布的資料顯示，今年前11個月，海口海關共監管離島免稅購物407億元，同比增長261%。
煤炭板塊呈現本土崛起態勢，山美國際、開灤股份、六安華能、金控煤業、平煤股份、山西焦化股份、華陽股份、恒遠煤電、新基能源等。
多式聯運概念持續活躍，蘇州科達三板、炫亞國際漲超10%，重力傳媒、力盛體育、印賽集團緊隨其後。 訊息方面，谷歌AL大模雙子座近日強勢發布。 作為谷歌迄今為止規模最大、功能最強大的AI多模態模型，Gemini將給整個廣告營銷行業帶來巨大的變革。
紡織服裝板塊逆勢活躍，迅興股份、太武士日停、紅星股份、龍頭股份、安內爾等。 訊息方面，根據海關總署12月7日發布的最新資料，今年11月，全國紡織品服裝出口量為2685輛6億美元，同比下降89%（按人民幣計算，同比下降3.%）5%），跌幅連續4個月收窄，行業出口整體保持企穩回公升態勢，展現出較強的發展韌性。
傳媒股逆勢活躍，文投控股連續4板、龍雲股份、北霸傳媒漲跌、重力傳媒、龍版傳媒、華人**、讀者傳媒等紛紛效漲。 隨著人工智慧等新技術和小遊戲、互動劇等新內容形式的發展，IP價值有望迎來重估。 此外，以PIKA為代表的AI**技術迎來拐點，影視劇製作的週期和成本進一步降低。
蘋果MR概念強勢，億道資訊有日限，五方光電、深圳科達、清月科技、格林精密等紛紛跟進。 訊息方面，蘋果將於今年12月正式量產第一代MR產品Vision Pro，首批約40萬台，預計明年初正式上市。
鴻蒙概念股早盤走強，九聯科技漲近10%，軟通動力、鑫海科技、潤禾軟體、常山北明、傳智教育等均飆公升。 訊息面，俞承東在華為花粉年會上宣布，華為將於明年推出HarmonyOS原生應用和原生體驗產品，“這將是整個中國終端作業系統的真正王者”。
核能概念盤中活躍，寶雁股價漲超10%，敬業智慧型漲6%，江蘇申通、大西洋、海陸重工、科信機電等。 訊息方面，近日，在2023中國國際海事技術學術大會暨展覽會上，中船集團旗下江南船舶（集團）有限公司發布了全球首艘、全球最大的24000TEU核動力貨櫃船型。 江南造船利用核能這一清潔能源，採用世界上最先進的反應堆熔鹽反應堆解決方案，提出超大型核貨櫃船設計，真正實現該型船舶執行週期的“零排放”。
政策訊息DSCC：第三季度摺頁機出貨量達到700萬台，環比增加215臺，超出預期
DSCC報告指出，今年第三季度，摺疊機和摺疊面板都創下了新的出貨記錄，因為三星發布了Z Fold 5和Z Flip 5，而中國品牌推出了大量摺疊機，使相關材料的供應過剩。 第三季度摺頁機出貨量環比增長215臺，同比增長16台至700萬台，比預期高出1臺。 DSCC預計摺疊手機年出貨量將達到1580萬部，同比增長3%。
國家統計局：全國糧食總產量6.9541億噸，同比增長13%
據國家統計局資料顯示，2024年全國糧食總產量為6.9541億噸（13908億斤），比2024年增加888萬噸（178億斤），增加13%。其中，穀物產量6.4143億噸（12829億斤），比2024年增加819萬噸（164億斤），增加13%。
巨峰景觀
整體來看，市場延續近期調整格局，兩市產業再度分化、部分輪動。 通用機械、傳媒娛樂、煤炭、日化、電器、汽車、IT裝置、廣告包裝、元器件、工業機械、燃氣及供熱、元器件、農林牧漁業、紡織服裝、航空、造紙、航空等行業活躍，酒類、石油、有色金屬、鋼鐵、保險、房地產、酒店餐飲、船舶、電氣裝置、食品飲料、電力、 多元化金融、建築等行業疲軟;
近期市場持續下跌，兩市股指逼近此前低點。 兩市產業的急劇分化調整引發了謹慎的市場情緒，盤中熱點輪動、消融凸顯了當前疲軟的市場格局。 目前市場已進入前期底部區域，後期觸底概率較大。 當前市場受情緒端影響較大，外部市場波動及場內資金發散加市場波動，但整體市場調整空間有限，盤中市場觸底反彈凸顯了低位資金的保護。 近期還將召開政治局會議和月末經濟工作會議，對短期市場形成政策助推。 從政治局召開的會議內容看，明年將繼續堅持穩中求進、進中促穩、先立後破的方針，加強巨集觀經濟政策的逆週期、跨週期調整，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。 內需將繼續擴大，形成消費與投資相互促進的良性迴圈。 政策端的持續努力，將繼續推動我國經濟的復甦和復甦，隨著經濟內生動能的不斷增強，經濟基本面將不斷向好，這將為市場的修復形成強有力的基本面支撐。 因此，在投資策略方面，建議投資者關注中長期市場結構性機會，在經濟復甦預期下積極關注基建和消費，關注藍籌板塊和高成長板塊的市場機會，持續關注新能源汽車等行業機會， 消費電子、房地產、晶元、食品和飲料、軟體和通訊裝置。
作者：朱華磊 執業證書：A0680613030001
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