美國證券交易委員會（SEC）近日發布了最新的13F報告，多家機構在去年第四季度持有的美股情況正式公布。
從已經公開的職位來看，華爾街的每個人都在**七大科技巨頭——Microsoft、蘋果、英偉達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉。 做多上述美股“七姐妹”是目前最擁擠的交易。 此外，醫藥成為一批套期保值的新寵，一些知名的另類投資套期保值倉位、中概股和消費股也成為關注的焦點。
具體來說，“股神”巴菲特大幅提公升了蘋果的關注度，橋水大幅增持了英偉達和禮來，“大空頭”的原型和加拿大最大的養老金**增持了 JD.com 和阿里巴巴等，這些大佬的新舉動引起了市場的極大關注。
“美股七姐妹”依舊是熱門
從梳理來看，富達（FMR）、北方信託（Northern Trust）、摩根大通（JPMorgan Chase）、富國銀行（Wells Fargo）、富蘭克林資源（Franklin Resources）等千億美元機構13F持股，Microsoft、蘋果、英偉達、Alphabet等**為關鍵頭寸。
例如，富達管理與研究（FMR）披露了去年第四季度13F持倉的報告，顯示該機構持股在第四季度末的總市值為11,82578億美元。 市值排名前五的重量級人物是Microsoft（696%)、apple inc(4.88%）， 英偉達 （437%）、亞馬遜（406%），谷歌A類股（268%)。
根據富蘭克林資源去年第四季度披露的13F持倉報告，該機構在第四季度末持股的總市值為2010年67億美元，同比增長600%。市值排名前 5 位的重量級人物是 Microsoft （474%）、亞馬遜（25%)、apple inc(2.09%）， 英偉達 （196%），谷歌A類股（161%)。
眾所周知，大型機構持有這些**。 根據美國銀行對全球經理人的最新月度調查結果，華爾街的每個人都在七大科技巨頭的“七姐妹”中。 全球超過6%的**管理人認為，做多七大科技巨頭是目前最擁擠的交易。 持這種觀點的管理人比例遠高於今年12月和今年1月的前兩次調查。
去年以來，在AI概念的炒作下，科技股尤其是“七姐妹”如虹而漲，有力支撐了美股的進一步發展。 資料顯示，“七姐妹”貢獻了標準普爾500指數2023年漲幅的三分之二。 截至 2024 年 1 月，前七大科技股貢獻了標準普爾 500 指數 45% 的回報，七隻**股的總市值達到 125萬億美元。
作為人工智慧（AI）崛起的最大受益者，英偉達堪稱過去一年最耀眼的上市公司，其股價去年飆公升239%，瘋狂反彈仍在繼續，今年至今已達到近50%，不斷重新整理股價創紀錄高位，市值達到181萬億美元，超過電子商務巨頭亞馬遜。 在彭博億萬富翁指數的億萬富豪中，由於持有AI概念股，他們的資產淨值今年增加了1240億美元，佔今年新增財富總額的96%。
沃倫·巴菲特（Warren Buffett）開始**蘋果股票。
就在華爾街還看好“七姐妹”的時候，以沃倫·巴菲特為首的伯克希爾·哈撒韋公司，已經悄然開始退出。
根據伯克希爾哈撒韋公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F表格，沃倫·巴菲特（Warren Buffett）開始**蘋果股票。
伯克希爾哈撒韋公司增持雪佛龍1000萬股，約佔蘋果的1%，並在2023年第四季度增持雪佛龍1600萬股。
目前，在伯克希爾哈撒韋公司的五大重量級公司中，蘋果（AAPLUS）仍位居第一，未平倉合約約為96億股，市值約1743億美元，佔比5019%，未平倉合約數量減少109%。
* 醫藥股成為新星。
今年以來，隨著特斯拉股價下跌，在“**神藥”需求旺盛、脂肪肝相關研究突破等因素的提振下，製藥巨頭禮來有潛力取代特斯拉，成為“七姐妹”之一。 事實上，這種情況也可以從去年第四季度的倉位中窺見一斑。
去年第四季度，知名對沖基金橋水共增持260個標的，增持87個標的，**385個標的，清倉85個標的。 在增倉操作方面，橋水的前五大**股票分別是禮來、英偉達、巴西ETF-ishares、Visa和Advance Insurance。 其中，禮來和英偉達的漲幅均超過四倍。
雖然禮來的崛起不如英偉達那麼令人印象深刻，但隨著新**神奇藥物Zepbound和Mounjaro的推出，該公司去年增長了近61%，今年增長了約30%，市值超過7150億美元，使其成為全球最有價值的醫療公司。
橋水第四季度銷量最高的五隻股票是百事可樂、寶潔、可口可樂、SPDR S&P 500 ETF和沃爾瑪，它們都是橋水的前十大重量級股票。
阿里巴巴被“大空頭”增持至頭號重倉。
中概股仍是美國機構持股的重要方向。 根據“大空頭”麥可·伯里（Michael Burry）對沖的Scion Asset Management LLC提交的乙份報告，該公司在去年第四季度進一步增持了阿里巴巴和 JD.com 的股份。
報道稱，Scion Asset Management在去年第四季度增持了阿里巴巴2股股份50,000股，至750,000股，市值為581萬美元; JD.com 的持股增加750,000股至200,000股，市值為578萬美元。 截至第四季度末，阿里巴巴是SCION披露持股的最大持有人，佔61%，其次是 JD.com。
無獨有偶，同日披露的另乙份13F檔案顯示，阿里巴巴在去年第四季度成為加拿大最大的養老金**CPPIB。 截至去年12月31日止第四季度，加拿大年金計畫投資委員會（CPPIB）持有阿里巴巴360萬股股票，市值為279億美元。
第四季度，CPPIB還償還了理想汽車170萬股股票，市值為6360萬美元; 133萬股 JD.com，市值3830萬美元; 新**網易 2910,000股，市值為2710萬美元。
去年第四季度，阿里巴巴股價累計上漲約96%，JD.com 的累計跌幅不到1%。 週三，阿里巴巴的股價為25%，JD.com 漲4%以上5%，均跑贏美股**。 從去年四季度部分大型機構持股變動情況來看，蔚來較上季度增幅最大，拼多多市值增幅最大。
責任人：王雲鵬。
校對：王偉。
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