1.3月5日，**工作報告明確了5%的經濟增長目標。 與過去兩年相比 42024年GDP平均增速為1%和5%，表明巨集觀基本面迎來了拐點。
當巨集觀基本面拐點到來時，順週期性行業通常成為增長的主線。 昨日領漲的銀行和食品飲料板塊都是典型的順週期板塊。
如今的龍頭板塊仍以順週期板塊為主，屬於主線內結構輪動。
考慮到估值和收益，順週期主線邏輯才剛剛開始展開，後續值得期待，這也將帶動上證綜指繼續上漲。
2.3月1日，李強總理主持召開審議通過《促進消費品大規模裝置更新換代以舊換新的行動方案》。
會議指出，要結合各類裝備和消費品公升級換代的差異化需求，加大財稅、財政等政策支援力度，更好地發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業、建築和市政基礎設施裝備的更新改造; 交通裝置和老舊農機、教育、醫療器械，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成公升級換代規模效應。這是近期高階別國家會議第三次提及“裝置更新和消費品以舊換新”。
3.從基本面來看，2024年初，國內海上風電專案建設、建設和並網步伐將明顯加快。 不僅中國能源集團、國家電力投資集團等一批央企海風專案獲批，海南、福建、山東等沿海省份也陸續公布了2024年海風專案計畫。 據IFC***訊息，2024年海風在國內市場的招標規模將達到15GW，裝機容量將達到10 16GW，同比增長67%至167%。 不過，從龍頭標的來看，今日軌道股更傾向於**主題，其延續性仍有待進一步觀察。
4.3月6日，中國證監會主席吳清出席第十四屆全國人大第二次會議經濟主題新聞發布會時表示，市場運作自律，正常情況下不應干預。 然而，當市場嚴重脫離基本面，出現非理性暴力**、流動性枯竭、市場恐慌、信心嚴重不足等極端情況時，就該採取果斷行動糾正市場失靈了。
在這方面已經有一些行之有效的做法，我們也將完善相關機制，堅決防止系統性風險的發生。 吳青說。
針對增強資本市場內部穩定性的問題，他表示，作為監管者，必須高度重視市場內部穩定機制的建設，增強市場的韌性。 解決這一問題需要採取綜合辦法，至少包括“乙個基石”和“五個支柱”。