2024年12月12日,太盟投資集團與大連萬達商業管理集團聯合宣布簽署新的投資協議。 太盟投資集團將與其他投資者合作,在2024年贖回期結束時被大連萬達商業管理集團贖回後,對珠海萬達商業管理進行再投資。 2024年8月,現有投資者向珠海萬達商業投資約人民幣380億元,其中太盟投資集團投資約28億美元(約人民幣180億元),現有投資者在原投資安排中擁有到期贖回權。
這意味著,在珠海萬達商管赴港上市的最後期限臨近之前,萬達上市的對賭壓力已經消除。
大連萬達官網截圖。
根據此前招股書披露的資訊,珠海萬達商管的機構投資者包括鄭宇通家族、碧桂園、中信資本、螞蟻金服、騰訊、太盟投資集團等22家公司,這些投資者於2024年8月向珠海萬達商管投資約380億元,其中太盟投資集團投資約28億美元(約合人民幣180億元)。 根據此前對賭協議的內容,若珠海萬達商管未能在2024年底前完成上市,萬達商管有義務向上述投資者回購股份。 如果珠海萬達商管無法在今年年底前上市,將觸發回購協議,萬達的現金流也可能承壓。
根據新協議,大連萬達商管持有40%的股份,成為單一最大股東,太盟投資集團等多家現有和新投資股東參與投資,合計持有60%的股份。 萬達將與太盟投資集團等重要股東共同,進一步優化公司公司治理,維護管理團隊穩定,共同支援公司長遠發展。 新協議體現了投資者對珠海萬達商管增長潛力的高度肯定和對其經營能力的高度認可。
珠海萬達商管目前在全國227個地級以上城市管理494個大型商業中心。 近兩年,珠海萬達商管管理的商業中心數量從417家增長到494家,年均增長率為9%。 珠海萬達商管目前是全球在管商業面積最大的商業管理公司。
自2024年現有投資者投資以來,珠海萬達商管已連續三年超額完成業績目標,2024年稅後收入235億元,2024年稅後收入271億元,2024年稅後收益293億元(預計),年均增長率約12%。 2024年稅後溢利為53億元,2024年為75億元,2024年為95億元(預計),年增長率為34%。 近三年,公司累計繳納稅金約100億元,2024年向股東派發股息分別為46億元、2024年67億元、2024年85億元(預計)。
據《每日經濟新聞》11月30日報道,記者從知情人士處獲悉,大連萬達商業管理集團***(以下簡稱萬達商業管理)此前宣布的6億美元債務調整還款計畫已獲得所需票數的通過,並達到法定人數要求, 參與投票的投資者支援率達到壓倒性的993%,提前近半個月滿足了投票要求。
此前,11月21日,萬達商管發布公告,宣布將子公司萬達地產國際***2024年1月到期的6億美元債務償還時間調整至2024年12月29日,並計畫在1年內分四期還清,不涉及其他公債調整,早鳥同意率為1%,一般同意率為025%。萬達美元債券還款計畫公布後,該債券在二級市場**的成交情況保持穩定,反映市場對調整後的還款計畫充滿信心。 記者注意到,截至目前,萬達境內外公債餘額較高峰期大幅下降,截至目前,所有公債均已如期支付,均未發生違約。