中網財經12月4日訊（記者 張增彥）近日，被稱為“艾醫藥”的晶泰科技向港交所遞交股書，中信**為獨家保薦人。
晶泰科技將根據新上市規則18C申請上市，有望成為第二家根據該規則上市的科技公司。
3年累計虧損超過40億。
晶泰科技成立於2024年，是乙個以量子物理、人工智慧、雲計算等為賦能的創新研發平台，為製藥和材料科學相關企業和創新企業提供藥物和材料科學研發解決方案和服務。
在營收**方面，晶泰科技主要包括藥物發現解決方案和智慧型自動化解決方案。 今年1-6月，晶泰科技上述兩項業務的收入為3,60960000元和438710000元，占營收的45%1% 和 549%。
*：招股 說明書。
需要指出的是，雖然晶泰科技的營收年復合增長率為934%，但淨利潤持續虧損，近三年累計虧損超過40億元。 2020-2024年和2024年1-6月，晶泰科技營收分別為3560萬元、6280萬元、1.元33億元、8000萬元;淨虧損為734億元，2137億元，1439 億和 62億元。
招股書顯示，晶泰科技各項費用大幅上漲，持續擠壓利潤空間。 其中，研發支出和一般行政支出超過當年收入。 2020-2024年及2024年1-6月，公司研發支出為8354萬元，213億元，359億元，234億元，占營收比例。 2% 和 2931%；一般管理費用為4749萬元，137億元，204 億和 11億元，占營收比例。 3% 和 1265%。
此外，公司同期銷售及營銷費用分別為1708萬元、2741萬元、4043萬元、2964萬元，占營收約比重。 3% 和 371%。
關於利潤預期，晶泰科技在招股書中表示，預計公司2024年將繼續虧損，主要原因是與研發活動增加、商業化計畫實施（尤其是美國和歐洲）以及股票支付費用相關的預期成本和費用。
與之前提交表格的英矽智慧型不同，晶泰科技沒有自己的產品管線。 迄今為止，晶泰科技已服務全球超過100家生物技術和製藥公司和研究機構，其中包括全球前20大生物技術和製藥公司中的16家。 2024年至2024年及2024年1-6月，公司來自五大客戶的收入分別為2990萬元、3880萬元、6610萬元、3310萬元，佔同期總收入。 6% 和 414%。
雖然對大客戶的依賴有所減少，但客戶保留率也大幅波動。 期內，本公司客戶留存率如下： 4% 和 514%。
負債總額突破100億元。
持續虧損的晶泰科技報告期內經營活動使用的淨現金為負值，為-167億元，-254億元，-429億元，-299億元。
對此，晶泰科技表示，由於公司行業技術發展迅速，需要投入大量的財力和人力資源進行研發。 如果研發支出繼續大幅增加，可能會在短期內對公司的收益和經營現金流產生不利影響。
與此同時，晶泰科技的總負債也在不斷上公升。 截至2024年底、2024年底、2024年底，公司負債總額為3598億元，7986 億和 9626億美元。 今年6月底，這一數字創下新高，達到104人28億美元。 此外，該公司的資產負債率為： 02% 和 24444%。
自成立以來，晶泰科技已經籌集了 732億美元，包括騰訊、紅杉、中國人壽、谷歌、未來資產、Alphabet等知名投資機構。 根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的資料，晶泰科技在人工智慧藥物發現公司的總融資額方面排名全球第一。
*：招股 說明書。
2024年7月，晶泰科技獲得D輪融資，共計38億美元，交易後估值為1968億美元。 當時，晶泰科技正在考慮在美國上市，但該計畫擱淺後才進入香港資本市場。 由於公司扭虧為盈的不確定性，晶泰科技亟需通過上市獲得融資。
關於晶科技的上市進展，China.com 財經將持續關注。