2024年以來，央企主題頻頻迎來好訊息。 2月19日，“AI賦能產業更新”**企業人工智慧推進會召開，強調央企在人工智慧產業發展中的重要地位和職能使命，要求央企將人工智慧發展置於統籌工作總體規劃中，重點抓好計算基礎設施建設和多模態產業賦能。 央企入駐，有利於加快完善我國人工智慧產業發展基礎，促進產業示範工程形成，為其他產業創新提供方向。 央企整體+AI“強強聯手”，央企科技賽道迎來重要效益。
結合1月24日降準50個基點、2月20日降息25個基點，市場風險偏好在政策呵護下逐步提公升，技術**有望開盤。 超跌**也可以選擇央企+超跌增長。 一方面，央企經過長時間的調整迎來了強勁的催化劑，國內重要會議的後續改革有望逐步醞釀; 另一方面，2024年1月，TMT所代表的成長型風格將進行深度調整，海外科技股在SORA等大模型技術突破後，有望形成對國內市場的強力對映，央企+AI有望成為今年的中長期主線。 重點介紹了中央企業科技軌道配置的價值。
在工具選型方面，1）央企科技領先指標跟蹤央企科技領先指標布局相關部門涉及航空航天與國防、計算機、電子、半導體、通訊裝置及技術服務等行業的50家龍頭企業，均有望以人工智慧賦能， 或者是布局央企+AI“主線”的有力工具，在形成市場預期後有望展現出較強的靈活性，當前配置價值凸顯。
圖：中央企業結構調整指標中一流產業分布情況。
資訊**：風; 截至 20240221）。
2）央企ETF（159959）追蹤央企結構調整指數權重最大的賽道也是包括計算機、通訊、國防、軍工在內的TMT賽道，在布局央企+AI主線的同時，該指數還布局了建築裝飾、公用事業、 石油石化，並有望受益於一季度持續制定穩定增長政策的視窗期。該指數還具有較強的分紅屬性，整體風格相對均衡，央企ETF（159959）目前也具有“攻防兼備”的配置價值。
圖：中央企業結構調整指標中一流產業分布情況。
資訊**：風; 截至 20240221）。
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