收費 數字智慧型解決方案 行業 金融 貓 銀行 企業 直連

Mondo 科技 更新 2024-02-23

天空中傳來一聲巨響,藍貓出現了!

大家好,我是乙隻商務貓,乙隻懂管理理財的貓咪!

在財稅行業,一般有兩種常見的費用管理模式:員工註冊費模式和理賠流程記錄模式。

員工註冊費模式:員工獨立提交收費登記,財務審批檢查流程。 員工自主發起賬目登記,新增財務審批節點進行賬目審批,財務人員在審批時檢查賬戶流向,確認是否已收到實際賬目。

宣告交易記錄模式:統一匯入財務賬戶,員工認領計費模式。 財務部門將公司賬戶的所有傳入記錄匯入到索賠分類賬列表中,員工在未經財務批准和對賬的情況下索賠合同費用。

以上兩種收費管理方式,Karma Cat CRM擁有足夠成熟的功能模組支援,給使用者更適合行業邏輯的使用體驗。 然而,許多經理或財務人員都經歷過,隨著公司業務量的增加,這兩種費用管理模式可能會逐漸變得薄弱和效率低下,因為無論哪種費用管理模式,都需要一兩方花費精力來維護。

像員工掛號費模式,財務人員需要逐一檢查賬號是否到賬,訂單量小的時候沒問題,一旦訂單量增加,必然會消耗大量的財力,效率難免會受到影響; 理賠流程記錄模式也是如此,財務部門將銀行流程匯出,然後匯入系統,而銷售人員還是由財務部門來理賠合同費用,當企業有大量訂單時,這種模式仍然不方便快捷。

由於我們的商財貓團隊深耕財稅行業多年,始終保持著對使用者體驗的高度關注,我們早就意識到了這種情況,所以秉承降低運營成本,提高業務和資金流通效率的原則, 我們推出了數位化和智慧型化的收費管理解決方案——銀企直聯。

銀行與企業的直接連線是商貿貓費管理的一大特色,可實現已簽約賬戶銀行賬戶流的一鍵拉動,省去財務維護和梳理賬戶流的時間,不再依賴傳統的人工匯入,可實現自動理賠, 大大提高了財務效率。

首先,使用者需要選擇要開通銀行與企業直接連線的公司和銀行賬戶,並簽訂合同。

合約簽訂成功後,進入賬本模組的銀行流頁面,選擇要拉取的日期範圍,點選拉取,等待拉取成功後重新整理頁面。

在系統配置中,您可以啟用自動宣告賬本的選項。 在理賠台賬頁面拉出銀行對賬單後,系統會根據支付賬戶的客戶名稱在系統中匹配客戶名稱,未領取金額和收到的金額會自動領取並標註自動匹配標記。

讀到這裡,想必已經了解了**企業直連在收費管理中的價值,如果想了解更多銀企直連功能,歡迎諮詢行業金融貓。 作為企業數智化轉型的一環,叶彩茂自推出以來,收穫了財稅行業客戶太多的認可和好評,未來我們將繼續深耕數智領域,為財稅行業提供更強的賦能。

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