實習生，月薪14W，包了直飛五星級酒店，11周免費住宿，他工作的公司去年在LCH Investments的頂級**經理人名單中排名第一。 請注意，這些不是噱頭。
應該有一些朋友猜到了這個有錢任性的巨型機構是誰——城堡（城堡投資）。 2024年，對沖城堡的稅後利潤為160億美元，回報率為381%，這是對沖經理有史以來最大的年度收益，對沖歷史上最大的利潤，並使 Citadel 成為有史以來最成功的公司。
Citadel 在 LCH Investments 發布的 20 家表現最佳的對沖**管理人名單中名列前茅。 據LCH稱，Citadel的回報在2024年打破了150億美元的記錄，當時“華爾街的空心之神”約翰·保爾森（John Paulson）做空了次級抵押貸款它還取代了雷·達里奧（Ray Dalio）的布里奇沃特（Bridgewater），後者七年來一直是有史以來最成功的對沖**。
作為2024年套期保值最耀眼的明星，Citadel在2024年依舊勢頭強勁——值得一提的是，今年不少對沖**表現慘淡，裁員、爆倉、鉅額虧損等現象屢見不鮮，只有一小部分對沖**能獲得個位數的回報，而在2024年前11個月，Citadel的旗艦**惠靈頓基金回報率高達15%，並計畫將高達70億美元的回報歸入其客戶。
當其他**忙於裁員時，Citadel逆勢而上，積極擴充員工，即使是實習生也能直接拿到月薪2萬美元，約合人民幣14萬元，在彭博社發布的《華爾街實習生薪資榜》中，Citadel排名第二。
“華爾街最可怕的人”。
肯·格里芬（Ken Griffin）是Citadel的創始人，作為華爾街的“新對沖之王”，格里芬的履歷同樣輝煌：畢業於哈佛大學;18歲時，第一部**上映;為了更好地監控***中的***，他成功說服學校在宿舍頂層安裝了衛星天線2024年畢業後，著名投資管理公司Glenwood Capital創始人Frank C.邁耶破例將100萬美元交到格里芬手中，格里芬在一年內實現了70%的回報。
1990 年，Griffin 以 420 萬美元的初始資本創立了 Citadel，現在管理著 630 億美元，使其成為世界上最大的對沖公司之一。 據估計，Griffin 通過 Citadel 為他的客戶創造了超過 280 億美元的利潤，平均年回報率為 20%。
2003 年，34 歲的格里芬以 6他身家5億美元，登上富比士美國富豪400強榜單，是當時最年輕的億萬富翁。 2006 年，Citadel 成為美國歷史上第一家承銷債券的對沖工具**，《金融時報》將格里芬描述為“華爾街最令人恐懼的人”。
與其他著名投資者不同，格里芬對自己的投資策略和決策守口如瓶，這位億萬富翁的成功故事在公開報道中幾乎找不到。 不過可以看出，格里芬顯然是乙個典型的交易套期保值經理，波動率是他關注的重點，他善於量化思維，會通過大量的資訊和各種數學模型來分析交易心態，並從中尋找機會。
首先被提及的惠靈頓**的首席資訊官曾經說過，“Citadel首先是一家科技公司，然後才做交易。 ”
據外媒報道，格里芬在招聘時會親自從不同學科中挑選最優秀的人才，不僅有經濟金融學科，還有物理學家、精算師、工程師等。 他雇用這些人來生成數學模型，幫助他定義成功的交易策略來管理他的**。 根據 Citadel 的網站，該公司有 20 多名員工在數學、物理、化學和資訊學的國際奧林匹克競賽中獲得獎牌，250 多名員工擁有超過 55 個研究領域的博士學位，包括航空、大氣科學、計算機工程和統計學。
Griffin 在 Citadel 的創始團隊的六位創始成員之一 D**id Bunning 曾經總結道：“我們的目標是量化所有可以量化的東西，並在我們所做的每一件事中盡可能地消除人為因素。 我們想看看我們是否可以將投資過程變成製造零件的裝配線。 ”
年度交易利潤總額1960億元
據說格里芬不侷限於投資選擇，而是有很強的槓桿策略，從客戶那裡收到的每一美元，他都可以借到七美元來增加利潤當然，這種策略讓他在2024年的金融危機面前倒下了。
在16週內**，價值迅速貶值，格里芬不得不禁止投資者提款近一年。 格里芬在接受採訪時談到他缺乏防止次貸災難的遠見，他說：“我花了三年時間在2024年的短短16週內恢復了我失去的一切。 ”
儘管 2008 年在 Griffin 眼中是 Citadel 生死攸關的一年，但該公司在第二年恢復了過來，業績增長了 62%。 然後是 Citadel 的平穩歷史，Citadel 的 5 個業務部門中有 4 個在 2022 年創下歷史新高，固定收益策略的收益率為 32 個6%，領先於許多職業**。
外包股票交易公司Williams Trading的創始人D**id Williams曾這樣分析格里芬：“Ken Griffin在2024年金融危機期間學到了很多關於對沖的知識，他現在對風險的態度非常嚴格。 ”
Citadel 實施多管理策略，雇用數十名甚至數百名交易者，他們專門控制風險並通過快速減少輸掉的賭注來增加獲勝交易的規模它涵蓋了全球固定收益和巨集觀、大宗商品、信貸和量化等策略。
多經理戰略使 Citadel 成為 2022 年的領導者。 2022 年，Citadel 的總交易利潤約為 280 億美元（約合人民幣 1960 億元人民幣），儘管這意味著它向投資者收取了約 120 億美元（約合人民幣 840 億元人民幣）的費用和績效費，其中五分之一是自己的員工。
公開資料顯示，由於**的資產規模積累過大，Citadel開始定期向客戶返還利潤，因為當管理的資產規模變得非常大時，投資管理人將更難獲得超過市場平均回報的回報率。
同樣是多管理人**，以色列-英國的千禧年在 2022 年上漲了約 12%，為投資者賺取了 80 億美元，史蒂文·科恩 （Steven Cohen） 的 Point72 為 103%的回報率為24億美元。
另一方面，老虎環球（Tiger Global）損失了56%，*180億美元，跌出LCH排名的前20名。 據LCH稱，這是套期保值歷史上最大的年度損失**。
現在，在彭博社編制的新“金融巨頭”名單上，格里芬排名第一，淨資產為350億美元，使他成為全球第38位最富有的人。 據《富比士》報道，他也是美國最慷慨的捐贈者之一，曾向各種慈善事業捐款156億美元，現在是佛羅里達州最富有的居民。
你必須在辦公室工作
毋庸置疑，格里芬很驕傲，並不吝嗇。
例如，他認為遠端工作正在侵蝕公司的“社會契約”，只會讓公司更容易裁員，因此他主張員工重返辦公室。 在 2020 年疫情期間，Citadel** 將 1,000 多台伺服器和部分交易員從紐約和芝加哥搬到了佛羅里達州棕櫚灘的四季酒店。 當國家進入封鎖狀態時，格里芬的 50 名核心員工每天都在四季酒店工作。
2021 年，Griffin 要求公司所有 4,000 名員工返回辦公室，全年返回 24 人5%。格里芬在一封內部信中說，成功的最大原因來自“回到辦公室的決定”。
2023 年 10 月，Griffin 自掏腰包邀請約 1,200 名員工及其家屬參觀東京迪士尼樂園，包括紀念 Citadel 成立 30 周年和 Citadel 成立 20 周年的 Maroon 5 音樂會**。 2022 年，Griffin 邀請了大約 10,000 名員工及其家人聚集在佛羅里達州的迪斯尼樂園參加為期三天的慶祝活動。
同時，格里芬也是中國的堅定看漲投資者。 去年11月，在一次峰會上，它表示投資者需要投資中國，因為只投資美國公司不再是乙個可取的選擇，全球投資者必須“關注和投資”中國。
《華爾街最可怕的人》、《新樹籬之王》、《格申》都是格里芬的標籤。 在 Citadel 的網站上，Griffin 將自己和他的團隊描述為“重新定義遊戲的人”，到目前為止，只能說 Citadel 給了他足夠的信心。 （溫 Xile ** 投資中國）。