作者 |朱華磊 編輯 |王金喜.
*：巨峰投資諮詢，好**申請。
板材簡述
早盤市場呈現窄幅**調整區間，盤中兩市行業再度輪動。 煤炭、造船、傳媒娛樂、電力、水務、旅遊、航空、網際網絡、石油、交通服務、綜合、工程機械、燃氣及供熱、環保等行業輪流展，酒類、房地產、IT裝置、半導體、軟體服務、倉儲物流、電氣裝置、通訊裝置、酒店餐飲、保險等行業亮相在主題板塊方面，水產品、核電與核能、核汙染防治、航運理念、可控核聚變、生物智慧型、電子紙、汙水處理、光熱發電、空氣處理、節能、一帶一路、綠色電力、大飛機、新城鎮等主題輪流上演，CXO理念、數字水印、儲存晶元、 BC電池、異質結電池、**醫藥、汽車晶元、英偉達、豬肉、MCU晶元、蘋果概念、資訊創新等主題正在減弱。
電熱板
船舶板塊盤中上漲，中國海防影響限值、亞星瞄準鏈、中科海迅、江龍造船、國瑞科技、中船防務、中船科技、中船重工等。
煤炭板塊走高，雲美能源有漲停，平煤股份、金控煤業、山西煉焦煤、中煤能源漲幅居前。 訊息方面，根據海關關稅稅則委員會公布的《中華人民共和國進出口稅則（2024）》稅則，自2024年1月1日起恢復煤炭進口關稅。 普通稅率為20%;優惠稅率為0;約定的稅率基本為0;無煙煤、煉焦煤和褐煤的最惠國稅率為3%，其他煤為6%。
航空板塊盤中活躍，日漲停，鋼鐵研究院高納、天奧電子、三角防務、派克新材料、航天電子、龍達股份、中航高科、華勤科技、艾樂達、中航西飛等。
環保板塊盤中上漲，中電環保、神武節能、新動力、飛南資源、建工修復、富春環保、冠中生態、中控股份、東江環保、嘉融科技、宇和田等。
航運股大幅上漲，國航中遠漲超10%，寧波中遠漲超5%，華光海海、錦江海運、海通發展、中遠海控等緊隨其後。 訊息方面，12月31日，受紅海事件持續影響，剛剛宣布重返紅海的世界第二大**西馬斯克號今天宣布暫停紅海48小時運輸。
核汙染防治理念持續上公升，捷強裝備日限20cm、中盛高科日限、中電環保、正光股份、建築工程修復、航天晨光日限率先上公升。 此外，水產種群和五大湖種群的限額有限。 新聞方面，據日本《讀賣新聞》報道，東京電力公司1月1日宣布，同日日本石川縣**事件導致柏崎刈場核電站燃料池冷卻水溢位。
軍板塊盤中上漲，寶塔工業、航天強國、中國海防漲8%，北方長龍、天奧電子、三角防務、亞星錨鏈高漲。 華西**研報認為，站在當下，軍工是為數不多的出現明顯拐點的行業之一，停滯了兩年的裝備訂單即將重啟，判斷未來兩年將迎來補償性增長。 與此同時，國防工業（CITIC）指數已恢復到2024年7月的水平，按照2024年底的峰值，已經下降了1 3。 2024年，板塊迎來景氣度和估值雙增，投資價效比突出。
數字貨幣概念上行，昱音股漲停，新開普、創智科技、漢寶股份、天宇資訊等股漲幅高。 訊息方面，上海已實施超過140萬個數字人民幣試點應用場景，啟動了22個中國人民銀行金融科技創新監管工具試點專案，以及首批26個資本市場金融科技創新試點專案。 此外，根據中國人民銀行官網資訊公告（截至2024年12月），中國人民銀行發布《銀虛朱決定〔2023〕189號，同意支付寶（中國）網路技術***變更為無實際控制人。
PEEK材料概念股再度上漲，鑫瀚新材、雙林股份、富恆新材料、中鑫氟材漲超5%，華公尺新材料、中研股份等緊隨其後。 根據國家財經研報分析測算，PEEK材料適用於醫療、汽車和機械人等對輕量化要求較高的領域，27年來國內對PEEK材料的需求量已達167億元以上。
MicroLED概念股漲幅**，聯健光電20cm日漲停，聚燦光電、雷曼光電、益天股價漲超5%，瑞豐光電、利亞德等跟進。 訊息端，根據WellsennXR拆解蘋果MR的BOM訊息，VisionPro將花費近50%的成本用於Micro-OLED（矽基OLED）內屏。
混合現實概念屢獲亮眼，立鼎光電4板，科川科技、時空科技、道明光學漲幅超過15%，雙翔股份、五方光電漲居榜首。 財通**研報指出，2024年，混合現實行業將出現更多催化劑，從第一季度CES展會**P的銷售、**P上市後的排長隊、第二代**連鎖訂單和第一代可能的追單，非A端的各種XR產品，尤其是高階MR跟進， 24年將是該行業豐富多彩的一年。
核電股積極開盤，長福股份30cm日漲停，南方路機、尚威股份、合鍛智慧型日漲停、利貝特、寶斯股份、合鍛智慧型、敬業智慧型等漲超5%。 訊息方面，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體正式揭曉。 會議表示，今年以來，國資委啟動了實施未來產業揚帆行動，明確了核聚變可控領域是未來能源的唯一方向。 此外，12月29日，經中華人民共和國常委會審議，決定批准金七門核電專案和太平嶺核電專案二期工程。
政策訊息央行公開市場淨提款8690億元
央行今日進行1370億元7天逆回購操作，中贏利率為180%，與以前相同。 由於今日1萬0060億元逆回購到期，實現淨收益8690億元。
財新中國12月製造業PMI小幅上公升至508
今天公布的2024年12月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得508，高於上個月的 01個百分點，已連續兩個月處於擴張區間。
巨峰景觀
整體來看，市場呈現弱**調整，兩市產業盤中輪流亮相。 煤炭、造船、傳媒娛樂、電力、水務、旅遊、航空、網際網絡、石油、交通服務、綜合、工程機械、燃氣及供熱、環保等行業輪流展，酒類、房地產、IT裝置、半導體、軟體服務、倉儲物流、電氣裝置、通訊裝置、酒店餐飲、保險等行業亮相
近期市場觸底反彈，短線走勢逆轉，但市場修復仍面臨短期壓力，一方面近期**市場累積獲利回吐，另一方面股指上行的技術壓力。 短期內，市場可能會受到短期拋售的影響，但市場整體趨勢將繼續保持上行空間。 目前，市場整體情緒有所反彈，投資者風險偏好也有所改善。 目前市場處於估值歷史底部，市場中期配置價值凸顯。 同時，政策端逆週期、跨週期調整，預計今年國內經濟將繼續企穩復甦。 隨著美聯儲緊縮週期的結束和國內經濟的持續改善，市場內外部環境的改善將有助於市場在中期修復。 因此，在投資策略方面，投資者在中長期經濟復甦預期下，將關注大基建、大消費的主題，關注新能源汽車、消費電子、房地產、晶元、食品飲料、軟體、通訊裝置等行業的機會。
作者：朱華磊 執業證書：A0680613030001
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