剖析市場是一項既刺激又有風險的活動。 這可能是非常有益的，但它也可能帶來巨大的風險。 為了確保市場交易更傾向於前者而不是後者，交易者必須學習的最重要的一課是何時開始止損。
在本文中，我們將討論減少損失以保護您來之不易的利潤的重要性。 通過知道何時退出交易，市場參與者可以避免情緒化的決策並保持紀律，這對於保持市場的持續成功至關重要。
減少損失的藝術
即使是最有經驗的交易者也面臨重大的市場損失。 然而，專業交易者和新手交易者的區別在於前者能夠將損失保持在較小的範圍內。
學會止損通常意味著知道何時退出交易。 通常，交易者會在虧損頭寸中停留太久，緊緊抓住虧損**，不願及時止損，希望運氣會對他們有利，或者過早平倉獲利。
成功的交易者明白，承擔損失是交易過程的一部分，現在損失更少總比以後遭受巨大損失要好。
影響交易者決策的幾個因素包括情緒、不同的經驗水平、意外的市場事件等等。
儘管如此，每個交易者在進入市場之前都應該了解一些既定原則。
例如，每次交易者開倉時，他都是為了獲利。 但他們應該知道，並不總是可以賺錢。 有時，最明智的做法是承認您的錯誤交易決策並在您遭受進一步損失之前平倉。
最重要的一點是，從長遠來看，交易者越早接受損失，他持有的賬戶中的資金就越多。 持續的盈利能力與保護您的投資組合同樣重要。 換句話說，擁有明確的交易策略意味著在為成功做準備的同時降低鉅額損失的風險。
不減虧的原因
交易者不止損的原因有很多。 造成這種情況的乙個原因是對交易過於情緒化。 有時，交易者可能會覺得他們在交易中投入了太多的時間、精力和金錢，因此很難接受他們做出了錯誤的決定並承受了早期的損失。
但是在交易中無法控制自己的情緒很容易干擾您的判斷，導致衝動的決定，最終可能導致巨大的損失。
交易者不止損的另乙個常見原因是“害怕錯過”（FOMO）。 例如，沒有經驗的交易者通常會進行無利可圖的交易，希望市場最終會對他們有利，他們能夠獲利。 與情緒化交易一樣，害怕錯失機會會導致非理性決策並損害交易者的投資組合。
不要降低損失風險
早期不限制損失會導致“滾雪球效應”，即損失在以後逐漸擴大。
有經驗的交易者和新手交易者最大的區別之一是，前者知道什麼時候接受失敗，什麼時候堅持自己的行動，拒絕低頭認輸。
不及早止損的另乙個風險是，有時交易者可能會投入更多的錢來彌補損失。 這可能導致乙個惡性迴圈，交易者不斷將更多的資金投入到他們的交易中，希望收回他們的本金，只是在他們不知不覺中清空了他們的投資組合，此時信心完全被打破了。
如何止損 - 知道何時退出交易
如上所述，在交易中止損基本上意味著知道何時退出交易（何時停止交易並結束當天的交易）。 這是每個交易者必須學會避免大幅回撤的基本知識之一。
專業交易者使用不同的方法來幫助他們確定何時退出交易，但他們都有明確的退出策略，可以在需要時減少損失。 換句話說，交易者應該在進入交易之前定義他們的退出點，並堅持不受情緒或外部因素的影響。 這有助於避免根據市場噪音或情緒做出衝動的決定。
此外，交易者應根據市場情況調整退出點。 例如，如果交易者看好資產的長期前景，他們可能會選擇調整退出點以獲得更大的潛在收益。 同樣，如果市場條件發生變化，他們應該準備提前退出交易，以限制潛在的回撤。
知道何時退出交易是交易者限制潛在損失和提高整體交易業績的重要技能。 交易者可以使用多種方法來確定何時退出交易。 通過學習下面介紹的技術，交易者可以為自己創造有利條件，做出明智的決定，並在正確的時間關閉不利的交易**。
止損單
止損單是一種在達到指定 ** 水平時關閉交易的訂單型別。 這是限制損失和消除交易決策情緒的最有效和最常用的工具之一。
例如，交易者可以為長期交易設定低於入場**的 2% 止損單。 這種方法被稱為“2%規則”，可防止交易者在單筆交易中冒超過2%的賬戶淨值風險。 例如，如果您的賬戶目前價值 10,000 美元，而您選擇了 2% 的風險管理止損，這意味著您選擇在特定交易中承擔不超過 200 美元的風險。
使用基本面和技術面分析工具
技術分析是一門交易學科，它依靠圖表和指標來識別趨勢和行為。 交易者可以使用技術分析來識別潛在的支撐和阻力區域，並將這些水平用作退出點。 例如，如果交易者確定了乙個重要的阻力位，如果他們未能突破它，他們可能會平倉。
同樣，一些交易者使用基本面分析來確定何時退出交易。 基本面分析的主要目的是通過審查經濟和金融資料來評估資產的價值。 但是，交易者也可以使用此資訊來確定何時進入或退出交易。 例如，如果一家公司報告令人失望的季度收益，交易者可能明智地關閉公司的頭寸以限制潛在的損失。
制定明確的策略並堅持下去
沒有適當的交易策略，任何成功的交易者都不會做得很好。
制定明確的戰略意味著知道您想要實現的目標並制定實現目標的計畫。 這就是為什麼每個體面的策略都包括乙個計畫，概述進入和退出點、交易者願意承擔的資本金額以及他們的利潤目標。 這也使交易者能夠做出理性的決定，避免可能導致損失的魯莽舉動。
然而，制定交易策略只是等式的一部分。 更重要的是要自律，學會堅持你的策略。
實施適當的風險管理控制
減少損失意味著評估和準備潛在的市場中斷。 為此，交易者使用一套風險管理控制措施來幫助他們減少或消除這些威脅。
每筆交易都有其固有的風險，這就是為什麼在進入市場之前確定您願意承擔的金額至關重要的原因。 通過實施適當的風險管理控制，交易者可以限制損失並保護他們的資金，這對於交易的長期成功至關重要。
經驗法則是在單筆交易中承擔賬戶價值的 1% 到 2% 的風險，同時在任何時候都不超過所有頭寸價值的 5%。
回測
回測是指使用歷史資料對交易策略進行紙質測試，以確定其效能和準確性。 這是交易者用來比較不同交易策略的可行性和可行性的一種流行方法，使他們能夠進行必要的調整，以制定和採用最成功的交易計畫。
許多交易者認為回溯測試是制定交易策略的重要一步，因為它使他們能夠識別潛在的弱點和需要改進的領域。 回溯測試期間分析的兩個主要組成部分包括整體盈利能力和所承擔的風險水平。
通過使用歷史資料測試策略，交易者可以了解該策略在不同市場條件下的表現，並確定它是否有利可圖。 其基本思想是，如果某種交易策略過去表現不佳，那麼它很可能在未來也不會表現良好。
結論
止損是所有交易者都應該學習的重要技能。 在交易中不可能完全避免損失，但成功的市場參與者使用特定的方法和策略來將損失降到最低。
通過知道何時退出交易，交易者可以避免情緒化的決策並保持紀律，這對於在市場上取得成功至關重要。 交易者應該有乙個明確的策略並堅持下去，實施適當的風險管理控制，並對他們的策略進行回測，以確保他們有長期盈利的有利條件。