第一步是了解買入看漲期權和賣出看漲期權。
買入看漲期權和買入看跌期權很容易理解，對於**票證看漲，它是**看漲期權，如果看跌，則是**看跌期權。
但有些朋友不懂“賣方期權”，期權必須買賣，這是成對的映象，我買乙個看漲期權，那麼一定有人賣了乙個看漲期權給我，我買乙個看漲期權，然後賣出乙個看漲期權給我那個人看跌，我付錢讓他買這個看漲期權， 如果到期股價上漲，我押對賺錢，他押錯賠錢。
初學者記住一句口頭禪是有好處的，賣出看漲期權是看跌期權，賣出看跌期權是看漲期權，賣出相當於反義詞，看到“賣出”，那麼後面漲了就下，跌了就漲了。
第二步是熟悉該選項的 5 個希臘字母，重點是 delta、vega 和 theta。
選項中共有 16 個希臘字母，其中最重要和最常用的是 delta、gamma、vega、theta 和 rho。
RHO衡量的是無風險利率對期權的影響**，可以忽略不計，gamma是delta的變化率，比較抽象，初學者不需要太深入。
關注delta、vega和theta，delta是股價變化的一點點，期權**變化多少，vega是隱含波動率對期權的影響，theta是期權時間價值隨時間的變化。 其實，如果你理解這一段，即使你對希臘字母更熟悉。
這三個要素構成了期權的**，在持有我們倉位的過程中，這三個要素將導致期權**的變化。 當我們檢視其他人的審閱記錄時，我們經常會遇到這些信件。
第三步，**軟體，模擬交易
以上兩個步驟可以在一天內完成，在了解了概念的東西之後，是直接學習到實戰中了解各種選項組合的最佳方式。
主要彈藥非常有價值，所以先用模擬圓盤嘗試各種組合。
國內期權模擬交易軟體：
美港股期權模擬交易軟體：thinkorswim（上手難，介面很複雜，看起來不方便）。
數字貨幣模擬交易軟體：希臘人直播（盈虧圖很清楚，thinkorswim上手難度是9分，這個是2分，但只有區塊鏈）。
期權模擬交易軟體很難用，比如thinkswimmer的交易介面設計非常複雜，我一直在思考如何閱讀**和下單。
在第四步中，模擬市場實現兩種策略：比例價差和牛熊價差
比例價差（反比例價差）和牛熊價差是期權的兩種最佳策略，使用這兩種策略，您基本上可以覆蓋所有策略。
牛熊價差有四種組合，主要掌握了空頭看跌價差和空頭看漲價差的應用場景。 比例點差：掌握比例點差和反比點差的應用場景。
以美股為例，建立投資組合後，我們可以在thinkswimmer上看到直觀的到期損益圖和日內損益圖，我們根據thinkswimmer進行交易日內損益要做到，組合也要根據日內盈虧進行調整，並且到期損益表我們被告知的是到期日最好或最壞的結果。
這兩種組合不應持有至到期，在還剩1個月左右時平倉，避免最大時間價值損失，比例價差和牛熊價差的最大損失發生在到期日。
資深期權玩家非常擅長選擇期權的到期日，例如，Iron Condor交易者喜歡在還剩45天到期時做期權，然後在還剩1-2週時平倉。
第五步是實戰。
新手熱衷於買賣單腿期權，沒有足夠的豐富市場經驗，做單腿期權是最容易虧損的，對於期權買方來說，時間就是敵人，每一秒的時間都會蠶食期權倉位，如果隱含波動率高的時候**期權，也會遭受損失的波動率回歸。 對於期權賣家來說，最擔心的就是反向極端**平倉。
為什麼我總是建議你從組合開始，即使你是選項的新手？ 因為期權風險和利潤管理的知識都包含在投資組合中，加上先到調整投資組合的扣除，期權的魅力就在於此。
它看起來像是乙個特別複雜的組合，但當它被拆解時，它實際上是一堆看跌和看漲的構建塊部分，這些構建塊的組合給你基本的比例價差和牛熊價差。
我有交易的習慣，就是把開倉平倉的想法記錄下來，把虧損的名單復盤，把做得好的名單也復盤，不管是最好的還是交易系統的貢獻。
這是乙個非常好的習慣，寫作是梳理思想的過程，有時候腦子糊塗，拿不定主意，不如先寫點東西，把自己的想法記錄下來，我經常在這個過程中敞開心扉。