1月31日,國債市場早盤開盤**,截至上午10:30,鵬陽30年期國債ETF(511090)**072%。債券市場方面,30年期國債**合約(TL2403)最新價格為10533元,漲072%,成交量為7,967手,總未平倉量為43,371手。 其餘國債**合約10年期國債(T2403)上漲008%;5年期美國國債(TF2403)下跌005%;2年期美國國債(TS2403)下跌005%。(資料**:中國金融交易所)。
1.資金方面
央行今日啟動5440億元7天逆回購操作,中標利率為180%,和以前一樣。 由於今日4630億元逆回購到期,公開市場實現淨投資810億元。 1月30日晚上8點前,主要銀行間利率債券收益率大幅下跌,5年期國債主動債券230012下跌25bp;10年期美國國債活躍債券230026下跌33bp。(資料**:風、東方金城)。
2.國內市場資訊
1月31日開市後,中長期國債**繼續上漲,其中30年期國債**合約(TL2403)報10533元,漲072%;10年期美國國債**合約(T2403)報103555, 向上 008%,均創下新高。 債券市場為何持續看漲,不少市場人士表示,降準後降息預期依然存在,且在多重因素推動下,中長期國債再創新高。
其中,廣發**首席固定收益分析師劉宇表示,降準和降息可有效降低實體經濟融資成本,2月5日降准後,銀行加權法定準備金率為7%,仍有降準備金率空間; 此外,MLF利率逆週期下調的可能性仍然存在。
華泰首席固定收益分析師張繼強認為,目前正處於降息週期,降息只是時間問題。 降準和結構性降息可能預示著全面降息的時機即將到來。
此外,華安首席固定收益分析師閆子琪認為,電力配置有望繼續流入債券市場。 2023年12月下旬以來,保險、**、農商銀行相繼參與搶購**; 2024年初以來,非銀機構普遍加大對債券市場的配置,以大型銀行為主的銀行體系也大幅增持。 從1月份的市場情況來看,國債投資者繼續維持對長期品種的配置偏好。
3.海外市場資訊
昨晚,美國勞工統計局公布的職位空缺和勞動力流動調查資料顯示,美國12月職位空缺數量錄得902個6萬,高於市場預期的875萬,意外公升至三個月來最高水平。 資料公布後,市場預計3月份降息的可能性為40%。 就目前而言,可控的通脹和穩定的就業市場使降息變得不那麼緊迫,而且可能具有放大效應。
在經濟處於復甦初期、貨幣政策相對寬鬆的背景下,以30年期國債為主的我國超長期債券市場發展迅速,30年期國債**上市,填補了機構投資超長期債券的風險管理工具,啟用了30年期國債的交易量。 鵬陽30年期國債ETF(511090)是市面上唯一一款跟蹤中國國債30年期國債指數的ETF,具有T+0交易屬性,既能讓投資者在日內低買高賣獲得收益,還能幫助投資者快速延長投資組合久期或將其作為對沖股票**。 該產品可作為客戶高度靈活的現金管理工具和投資組合久期調整工具,在市場利率波動放大的短期內具有較強的交易屬性,在低利率背景下具有較強的長期配置屬性,值得投資者積極關注。
風險警告:此處列出的資訊僅供參考,並不構成對任何**的投資建議。